Финансы для нефинансовых менеджеров: Программа обучения

1. Введение

Финансовая модель компании.

• Основная цель управления финансами компании.
• Экономические характеристики основных форм предпринимательства.
• Организационная и финансовая структуры компании.
• Сферы принятия решений финансового менеджера.
• Принципы финансового менеджмента.
• Концепция денежных потоков (CashFlows).
• Стоимость денег во времени.
• Взаимосвязь риска и прибыли компании.
• Системы учета в компании.
• Финансовый, бухгалтерский и управленческий учет.
• Международные стандарты финансовой отчетности (GААP, МСФО).
• Годовая финансовая отчетность компании.

2. Основные формы финансовой отчетности компании

Балансовый отчет.

• Структура активов и пассивов компании.
• Учет операций, счета, их особенности.
• Принцип двойной записи.
• Чистый оборотный капитал компании.
• Отчет о прибылях и убытках.
• Определение прибыли: валовой (EBITDA), операционной (EBIT) и чистой прибыли (EAT).
• Анализ отчета о прибылях и убытках.
• Взаимосвязь баланса и отчета о прибылях и убытках.
• Отчет о движении денежных средств.
• Денежные потоки компании по видам деятельности.
• Принцип соответствия доходов и расходов.
• Различие прибыли и денежного потока (CashFlow).
• Практические задания

3. Финансовый анализ

Общие принципы.

• Понятие финансового показателя.
• Принципы проведения успешного финансового анализа.
• Кому интересны результаты финансового анализа.
• Основные группы показателей финансового состояния компании.
• Ликвидность компании.
• Деловая активность компании.
• Финансовый рычаг.
• Платежеспособность компании.
• Прибыльность компании (ROI, ROE).
• Оценка компании фондовым рынком.
• Методы проведения финансового анализа.
• Трендовый анализ.
• Анализ прибыльности по методу компании DuPont.
• Факторный анализ прибыльности компании.
• Прогнозирование будущего финансового состояния компании по методу Альтмана (Z-analysis).
• Использование результатов финансового анализа в управлении компанией.
• Управление оборотным капиталом компании.
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
• Управление основными фондами компании.
• Определение потребности и возможности использования внешнего финансирования.
• Управление прибылью компании.

4. Управление денежными средствами и затратами компании

Чистый поток денежных средств (NetCashFlow).

• Денежные средства как рабочий капитал компании.
• Отложенные налоговые платежи.
• Методы начисления амортизации и их влияние на чистый поток денежных средств.
• Управление потоками денежных средств.
• Управление затратами.
• Их виды, методы учета в российской и международной практике, принципы управления затратами.
• Основные составляющие себестоимости.
• Расчет точки безубыточности (BreakevenAnalysis).
• Управленческий учет, принципы разнесения затрат.
• Практические задания

5. Подведение итогов обучения..

Методы и формы работы:

• Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия преподавателя бизнес-курса и участников. Выполняются практические упражнения, закрепляющие навыки проведения финансового анализа, разработки бюджета компании, проводится обсуждение результатов проведения практических упражнений.

Цели семинара:

• Познакомить участников семинара с основными понятиями финансового менеджмента.
• Сформировать у слушателей комплекс теоретических знаний и практических навыков по ведению финансового анализа и управлению денежными средствами компании.

Вы узнаете:

• какова финансовая модель компании; - чем отличаются финансовый, бухгалтерский и управленческий учет;
• каковы принципы и методы проведения финансового анализа;
• как применить результаты финансового анализа в управлении компанией;
• что такое Cash-Flow и как им управлять.

Научитесь:

• читать и анализировать финансовую отчетность компании;
• составлять бюджет компании на будущие периоды;
• рассчитывать точку безубыточности;
• определять ключевые показатели эффективности (KPI) процесса бюджетирования;
• прогнозировать будущее финансовое состояние компании.

Слушатели получают:

• Знания и практические навыки в сфере управления финансами.
• Объемные пособия без дополнительной оплаты.
• Материалы, использующиеся на занятиях, ориентированы на практическое применение и необходимы в профессиональной деятельности.
• После успешного завершения обучения – Удостоверение о повышении квалификации (48 час) по программе курса «Финансы для нефинансовых менеджеров».
• Возможность успешного трудоустройства. Полученные знания и практические навыки расширят ваши компетенции и станут надёжной базой для дальнейшего профессионального и карьерного роста.