Mini-MBA: Финансовый директор: Программа переподготовки

Часть 1. Стратегический блок

Модуль 1: Бизнес как система

• Системный подход в управлении компанией. Организация, менеджмент и функции управления. Уровни управления в компании: стратегический, тактический, оперативный
• Закономерности развития организации как системы. Модель развития компании Адизеса, роли руководителя на разных этапах развития. "Витамины" менеджмента
• Смена технологических циклов как основной фактор настоящего. Модель Спиральной динамики как инструмент настройки бизнеса в изменяющихся внешних условиях
• Модель устойчивой организации. Цикл саморазвития компании по Демингу. Принципы и ключевые факторы поддержания устойчивости. Бизнес-модели: классические и инновационные

Модуль 2: Стратегический анализ внутренней и внешней среды компании

• Подходы к формированию стратегии: стратегический треугольник. Современные изменения в стратегическом мышлении компании: как уйти от реактивности и прийти к проактивному способу мышления? Поиск смыслов, определение видения и миссии компании. Ловушки и заблуждения. Определяем общий вектор: стратегия роста против стратегии снижения затрат, что для компании актуальнее?
• Инструменты анализа ситуации в компании: диаграмма Ишикавы, анализ поля сил К. Леви. Самодиагностика компании: определение ключевых ресурсов и дефицитов внутренней среды
• Стратегическая диагностика: анализ внешнего окружения. PEST-анализ. Формируем рыночную стратегию: Анализ рынка, конкурентов и потребителей. Аудит текущей ситуации: "маркетинговая воронка", модель Розенберга (CSI), модель Райхельда (NPS), модель Кано, стратегическая канва. Оценка нашей конкурентоспособности и клиентской лояльности: поиск узких мест и выявление критичных проблем
• Сегментация рынка и поиск свободных рыночных ниш. "Подводные камни" сегментации. Нестандартные подходы к сегментации и создание "голубых океанов"
• Обобщение информации о внешней и внутренней среде компании. SWOT-анализ

Модуль 3: Разработка и реализация стратегии компании

• Организация процесса стратегического планирования. Стратегическое планирование как коммуникативный процесс: участники и принципы организации. Стратегические альтернативы. Итерационный характер стратегического управления.
• Понятие стратегической бизнес-единицы. Определение центров стратегической ответственности и полномочий. Разработка стратегической структуры компании.
• Определяем стратегию компании. Корпоративная и бизнес-стратегия: в чем особенности? Формируем рыночную стратегию: оценка рыночных рисков и выбор наиболее привлекательных рынков сбыта. Методы портфельного анализа. Технологии поиска уникальности и способов создания дополнительной потребительской ценности. Стратегии эффективной "отстройки" от конкурентов
• Целеполагание. Формирование системы целей и KPI, в зависимости от выбранной стратегии и бизнес-модели компании. Система сбалансированных показателей (BSC): финансовые и поддерживающие их цели в области рынка, внутренней организации, управлении персоналом и развития. Каскадирование целей
• Процесс внедрения стратегии. Почему "красивые" стратегии часто не воплощаются в жизнь? Эффекты "невнедрения". Переход от стратегических целей к набору активностей (проектов и мероприятий). Форматы Стратегических планов и отчетов
• Проектное управление как способ реализации стратегических инициатив: планирование, исполнение проекта, оценка рисков, управление стоимостью, содержанием, временем, персоналом на проекте. Контроль реализации портфеля проектов

Бизнес-симуляция "Бованенково" на развитие навыков управления проектами

Бизнес-симуляция "Freshbiz" на развитие стратегического мышления и взаимодействия в команде

Модуль 4: Взаимодействие в топ-команде

• Суть, смысл кооперации и партнерского взаимодействия для Бизнеса. Вклад каждого в реализацию общих целей компании и мера ответственности за решение этих задач
• Формирование культуры взаимодействия внутри и ее трансляция на рынок с целью формирования имиджа современной и высококультурной команды и компании на рынке
• Эмоциональный интеллект как искусство Лидера и искусство формирования доверительных отношений с другими людьми. Техники ассертивного поведения
• Управление взаимодействием в сложных ситуациях и инструменты коучинга.
• Как суметь извлечь полезные уроки из кризисной ситуации, сохранить отношения и совершенствовать работу. Тест Розенцвейга. Технология Голдратта

Комплексный кейс по стратегии предприятия

Защита проектной работы по рыночной стратегии своего предприятия

Часть 2. Специализация в сфере "Управление финансами"

Модуль 5: Финансы компании: от оперативных к стратегическим

• Основные финансовые отчеты компании. Взаимосвязь отчетов и учетная политика
• Бюджетное управление и его функции в области стратегического и оперативного управления
• Управление затратами. Классификации затрат. Модели принятия управленческих решений на основе анализа затрат. Управление по ЦФО
• Бюджетирование. Операционный бюджет компании. Принципы составления. Финансовые бюджеты (БДДС, БДР, ББ). Формирование замкнутой системы управленческой отчетности
• Предоставление данных об оперативной деятельности компании руководству. Сквозной кейс
• Финансовые решения. Управление текущими операционными активами. Концепция рабочего капитала, финансирование потребности в рабочем капитале. Стратегическая мера ликвидности и факторы ликвидности. Стратегия компании и рабочий капитал
• Анализ эффективности предыдущих решений. Критерии оценки финансовых решений. Влияние управленческих и операционных решений на доходность компании. Структура доходности: связь между доходностью собственного капитала и операционной доходностью
• Анализ эффективности будущих решений. Операционные доходность и риски. Факторный анализ доходности с использованием инвестиционной версии модели Дюпона. Оценка и прогноз потенциала развития с использованием модели SGR. Концепция устойчивого роста и финансовые стратегии. Кейс

Модуль 6: Основы финансовой математики и статистики

• Основы финансовых расчетов. Понятие временной стоимости денег. Процентные ставки. Денежные потоки. Аннуитеты. Дисконтирование денежных потоков
• Основы статистики: среднее, квадратическое отклонение, дисперсия, тренд, выброс. Методы прогнозирования
• Excel для финансистов. Использование основных финансовых и математических функций. Практика

Модуль 7: Управленческий учет и бюджетирование: практика разработки и внедрения

• Финансовая структура компании. Кто отвечает за прибыль, а кто за затраты? Правила построения. Особенности построения в холдинговых структурах. Отраслевые особенности
• Бюджетная структура: разработка статей и бюджетов. Анализ схемы информационных потоков в компании. Меппинг финансовой информации. Разработка структуры управленческой отчетности: БДР, БДДС, матрицы статей доходов, расходов, поступлений и выплат
• Регламент бюджетного планирования: требование к структуре, содержанию. Как методологически грамотно составить бюджет предприятия? Как внедрить эффективный контроль? Как внедрить в бюджетный процесс инструменты управления?
• Особенности управления проектом внедрения управленческого учета и бюджетирования: процессный и проектный тип управления, стандартизация управления проектами. Дорожная карта проекта по внедрению. Этапы проекта внедрения Управленческого учета. Основные сложности и способы их преодоления

Проект по внедрению управленческого учета и бюджетирования в компании

Модуль 8: Управленческие отчёты в инфографике

• Теория визуализации. Принципы визуального восприятия. Виды анализа данных: рейтинг, структура, динамика, связи. Матрица выбора диаграмм.
• Нестандартные диаграммы. Комбинации видов анализа, работа с неудобными данными. Отображение сложных взаимосвязей для финансов, продаж, маркетинга, HR: тримап, воронка, водопад, санкей, хорда, полар.
• Дашборды. Типология: оперативные, аналитические и стратегические. Правила построения, модульная сетка, уровни информации, точка входа, воздух. Отраслевые примеры.
• Как победить Эксель? "Лайфхаки" настройки шкал, осей, подписей, условного форматирования. Сводные таблицы и срезы для построения интерактивных дашбордов.
• Продвинутые BI-инструменты. Работа с бесплатным MS PowerBI, подключение расширенных визуализаций, публикация в облако и совместный доступ
• Сквозной кейс. Слушатели выполняют итоговое практическое задание на своих данных, получают консультации тренера.

Модуль 9: Управленческий учёт и бюджетирование для финансовых директоров

Модуль 10: Финансирование бизнеса, кредитоспособность компании

• Бизнес-план компании и политика финансирования деятельности. Координация и взаимосвязь операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Подготовка бизнес-плана компании. Формирование потребности в финансировании деятельности
• Финансирование бизнеса. Экономическая природа капитала. Параметры финансирования (цели, длительность, источники). Оценка стоимости финансирования. Внутренние и внешние источники. Комбинированные схемы
• Комплексная оценка кредитоспособности компании. Внешние и внутренние факторы кредитоспособности. Процесс анализа. Расчетные модели в оценке кредитоспособности. Методики оценки вероятности дефолта. Комплексная оценка кредитного риска. Фундаментальные факторы кредитных рейтингов компании. Оптимальная структура капитала
• Сквозной кейс

Модуль 11: Практика инвестиционных проектов: классические ошибки

• Инвестиционные и финансовые решения. Свободные денежные потоки. Критерии оценки инвестиционных решений. Основы теории портфеля и модели CAPM
• Инвестиционные проекты: разработка и оценка: отбор проектов и формирование инвестиционного портфеля. Рационирование капитала. Оценка и анализ рисков инвестиционного проекта
• Структура и стоимость капитала: взаимосвязь структуры и стоимости капитала и эффективности инвестиционных решений
• Оценка инвестиционного проекта на основе денежных потоков. Подготовка исходных данных и оценки факторов ценности, выбор модели оценки
• Сквозной кейс

Модуль 12: Международные стандарты финансовой отчетности (IAS, IFRS)

• Основные принципы учета и составления финансовой отчетности предприятий по МСФО. Последние изменения в МСФО
• Учет отдельных видов активов, обязательств и капитала. Учет выручки
• Составление отчета о финансовом положении, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств. Практика
• Трансформация финансовой отчетности. Практическое освоение методов трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Сквозной кейс
• Консолидация финансовой отчетности. Методы. Учет последних изменений
• Сквозной кейс

Комплексный кейс по финансам

Выпускная итоговая бизнес-симуляция

Программа "Mini МВА: финансовый директор" - это комплексная и углубленная подготовка руководителя финансовой службы в области прикладных корпоративных финансов и стратегического менеджмента, в том числе финансового.

Ключевые преимущества программы:

1. Эффективная финансовая система компании: новейшие тренды и решения
   Слушатели совершают глубокое погружение в финансы, анализируют ошибки и частности, постигают тонкости финансовых маневров и алгоритмы принятия обоснованных управленческих решений. Все уровни финансовой системы от "А" до "Я"
2. Финансы как системообразующий фактор
   "Сквозные" кейсы, основанные только на практических ситуациях, демонстрируют внутренние взаимосвязи между темами и блоками программы. Разбор полетов: как управленческие решения в области финансов влияют на устойчивость компании
3. Финансовый директор – профи, лидер, стратег
   Проектная работа заключается в разработке рыночнойстратегии для конкретного предприятия. Возможное влияние финансовых потоков на различные подразделения компании вы увидите, взаимодействуя со слушателями других направлений mini-MBA в ходе написания работы

В результате обучения вы:

• сможете формировать финансовую политику в контексте общей бизнес-стратегии компании, оценивать потенциал её роста и финансовой гибкости
• узнаете, как управлять портфелем инвестиций, используя весь набор соответствующих алгоритмов
• научитесь управлять структурой капитала и ценностью компании, с учётом новейших финансовых методик
• приобретёте навыки составления консолидированной финансовой отчётности, обязательной для многих отечественных компаний с 2014 года
• сможете сформировать набор финансовых показателей, который станет "приборной панелью" управления в вашей компании
• глубоко изучите теорию и практику корпоративных финансов и сможете по-новому посмотреть на функционал современного финансового департамента