Финансовый директор: Курсы

1. Финансы компании: от оперативных к стратегическим

• Основные финансовые отчеты компании. Взаимосвязь отчетов
• Управление затратами. Классификации затрат. Модели принятия управленческих решений на основе анализа затрат. Управление по ЦФО
• Предоставление данных об оперативной деятельности компании руководству. Сквозной кейс
• Финансовые решения. Управление текущими операционными активами. Концепция рабочего капитала, финансирование потребности в рабочем капитале. Стратегическая мера ликвидности и факторы ликвидности. Стратегия компании и рабочий капитал
• Анализ эффективности предыдущих решений. Критерии оценки финансовых решений. Влияние управленческих и операционных решений на доходность компании. Структура доходности: связь между доходностью собственного капитала и операционной доходностью
• Анализ эффективности будущих решений. Операционные доходность и риски. Факторный анализ доходности с использованием инвестиционной версии модели Дюпона. Концепция устойчивого роста и финансовые стратегии. Кейс

2. Основы финансовой математики и статистики

• Основы финансовых расчетов. Понятие временной стоимости денег. Процентные ставки. Денежные потоки. Аннуитеты. Дисконтирование денежных потоков. Расчет срока окупаемости
• Основы статистики: среднее, среднеквадратическое отклонение, дисперсия, тренд, выброс. Методы прогнозирования. Использование моделирования с помощью нечетких чисел
• Excel для финансистов. Использование условного форматирования при анализе информации. Использование основных финансовых, математических функций и статистических функций, промежуточных итогов, сводных таблиц и функций работы с массивами. Использование надстроек: Поиск решения и Анализ данных. Использование объектов листа и диаграмм для представления информации, создание DashBoard. Практика

3. Управленческий учет и бюджетирование: практика разработки и внедрения

• Финансовая структура компании. Кто отвечает за прибыль, а кто за затраты? Правила построения. Особенности построения в холдинговых структурах. Отраслевые особенности
• Бюджетная структура: разработка статей и бюджетов. Анализ схемы информационных потоков в компании. Меппинг финансовой информации. Разработка структуры управленческой отчетности: БДР, БДДС, матрицы статей доходов, расходов, поступлений и выплат
• Регламент бюджетного планирования: требование к структуре, содержанию. Как методологически грамотно составить бюджет предприятия? Как внедрить эффективный контроль? Как внедрить в бюджетный процесс инструменты управления?
• Особенности управления проектом внедрения управленческого учета и бюджетирования: процессный и проектный тип управления, стандартизация управления проектами. Дорожная карта проекта по внедрению. Этапы проекта внедрения Управленческого учета. Основные сложности и способы их преодоления

Проект по внедрению управленческого учёта и бюджетирования в компании

4. Управленческие отчёты в инфографике

• Теория визуализации. Принципы визуального восприятия. Виды анализа данных: рейтинг, структура, динамика, связи. Матрица выбора диаграмм
• Нестандартные диаграммы. Комбинации видов анализа, работа с неудобными данными. Отображение сложных взаимосвязей для финансов, продаж, маркетинга, HR: тримап, воронка, водопад, санкей, хорда, полар
• Дашборды. Типология: оперативные, аналитические и стратегические. Правила построения, модульная сетка, уровни информации, точка входа, воздух. Отраслевые примеры
• Как победить Эксель? "Лайфхаки" настройки шкал, осей, подписей, условного форматирования. Сводные таблицы и срезы для построения интерактивных дашбордов
• Продвинутые BI-инструменты. Работа с бесплатным MS PowerBI, подключение расширенных визуализаций, публикация в облако и совместный доступ
• Сквозной кейс. Слушатели выполняют итоговое практическое задание на своих данных, получают консультации тренера

5. Финансирование бизнеса, кредитоспособность компании

• Бизнес-план компании и политика финансирования деятельности. Координация и взаимосвязь операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Подготовка бизнес-плана компании. Формирование потребности в финансировании деятельности
• Финансирование бизнеса. Экономическая природа капитала. Параметры финансирования (цели, длительность, источники). Оценка стоимости финансирования. Внутренние и внешние источники. Комбинированные схемы
• Комплексная оценка кредитоспособности компании. Внешние и внутренние факторы кредитоспособности. Процесс анализа. Расчетные модели в оценке кредитоспособности. Методики оценки вероятности дефолта. Комплексная оценка кредитного риска. Фундаментальные факторы кредитных рейтингов компании. Оптимальная структура капитала
• Сквозной кейс

6. Практика инвестиционных проектов: классические ошибки

• Инвестиционные и финансовые решения. Свободные денежные потоки. Критерии оценки инвестиционных решений. Основы теории портфеля и модели CAPM
• Инвестиционные проекты: разработка и оценка: отбор проектов и формирование инвестиционного портфеля. Рационирование капитала. Оценка и анализ рисков инвестиционного проекта
• Структура и стоимость капитала: взаимосвязь структуры и стоимости капитала и эффективности инвестиционных решений
• Оценка инвестиционного проекта на основе денежных потоков. Подготовка исходных данных и оценки факторов ценности, выбор модели оценки
• Сквозной кейс

7. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS, IFRS)

• Основные принципы учета и составления финансовой отчетности предприятий по МСФО. Последние изменения в МСФО
• Учет отдельных видов активов, обязательств и капитала. Учет выручки
• Составление отчета о финансовом положении, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств. Практика
• Трансформация финансовой отчетности. Практическое освоение методов трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Сквозной кейс
• Консолидация финансовой отчетности. Методы. Учет последних изменений
• Сквозной кейс

Комплексный кейс по финансам

Выпускная итоговая бизнес-симуляция

В результате обучения вы:

• построите дорожную карту для своей компании, с детализацией того, как внедрять систему бюджетного управления: с расчетом сроков, команды, ресурсов
• углубленно изучите инструменты excel для финансистов: научитесь визуализировать управленческие отчёты и строить дашборды, понятные топ-менеджменту
• получите алгоритм: как рассчитать эффективность любого инвестиционного проекта — нового склада, офиса, производственной линии или покупки целого бизнеса
• изучите принципы составления МСФО, освоите методы трансформации и консолидации финансовой отчетности
• поймёте, как привлекать финансирование для развития компании на лучших условиях
• проработаете все изученные финансовые инструменты в ходе решения итогового кейса