Финансовое моделирование: выбор эффективных решений в период нестабильности: Семинар

1-ый день

1. Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике национального налогообложения
   • Сбор и анализ исходных данных.
   • Доходы (выручка): объемы, цены.
   • Учет сомнительной дебиторской задолженности.
   • Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров.
   • Операционные расходы.
   • Основные средства и амортизация.
   • Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность.
   • НДС, задолженности по налогам.
   • Построение отчета о движении денежных средств прямым методом.
   • График привлечения / погашения кредитов.
   • Прогноз финансовой отчетности.
   • Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность.
2. Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя

2-ой день

1. Оценка последствий принимаемых управленческих решений на основе разработанной модели компании
   • Анализ основных сценариев развития компании: факторных анализ, представление результатов в табличной (Data Table)и графической форме.
   • Определение чувствительности показателей компании к различным внешним и внутренним факторам, построение диаграммы Торнадо.
   • Определение структуры затрат: меры по снижению риска бизнеса.
   • Понятие чистого оборотного капитала: длительность денежного цикла и его влияние на потребность компании в финансировании.
   • Подходы к инвестированию в кризисных условиях: расчет инвестиционного проекта и выбор структуры финансирования с помощью макроса Solver.
   • Влияние инвестиционного проекта на показатели риска компании.

Корпоративное обучение

• Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач.
• Адаптация тренинга под отраслевую специфику.
• Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов.
• Отчет о результатах обучения.

Рекомендуемая схема обучения

• Финансовый анализ I-II.
• Финансовое моделирование I-II.
• Финансовое моделирование: выбор эффективных решений в период нестабильности.
• Оценка инвестиционных проектов.
• Риски: компьютерное моделирование и оценка.
• Оценка бизнеса.